タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,476 | 9,379 |
| 減価償却費 | 900 | 840 |
| 減損損失 | 1,424 | 266 |
| 負ののれん償却額 | -194 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268 | 106 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,955 | -1,731 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -690 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -366 |
| 支払利息 | 156 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -430 | -286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,467 | -7,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597 | -237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,224 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,714 | 6,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -835 | -587 |
| その他 | 73 | 152 |
| 小計 | 22,343 | 6,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 623 |
| 利息の支払額 | -160 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,037 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,726 | 6,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 152 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 243 |
| その他 | 85 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,805 | -1,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -578 | -826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -24 |
| その他 | -55 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,706 | -2,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,928 | 3,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,007 | 48,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
