タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,449 | 8,476 |
| 減価償却費 | 879 | 900 |
| 減損損失 | － | 1,424 |
| 負ののれん償却額 | -689 | -194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348 | 268 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,259 | 3,955 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -310 |
| 支払利息 | 285 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,916 | 2,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 530 | -597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,123 | 1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,042 | 6,714 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,413 | -835 |
| その他 | -222 | 73 |
| 小計 | 9,418 | 22,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 581 |
| 利息の支払額 | -290 | -160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,338 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,269 | 21,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 74 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168 | -345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,037 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 181 |
| 貸付けによる支出 | -126 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 868 | 186 |
| その他 | 51 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,061 | -2,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -413 | -578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -15 |
| その他 | -61 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,866 | -3,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024 | 17,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,029 | 45,007 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
