タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,749 | 9,449 |
| 減価償却費 | 843 | 879 |
| 減損損失 | 369 | － |
| のれん償却額 | 1,399 | － |
| 負ののれん償却額 | -813 | -689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 348 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 638 | 2,259 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -520 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -291 |
| 支払利息 | 433 | 285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,587 | 5,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,702 | 530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -220 | -1,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,409 | -9,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263 | 1,413 |
| その他 | -36 | -222 |
| 小計 | 17,429 | 9,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 480 |
| 利息の支払額 | -426 | -290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,464 | 8,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 171 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386 | -1,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -1,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | － |
| 貸付けによる支出 | -185 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 868 |
| その他 | 53 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,050 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,199 | -6,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -330 | -413 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | -18 |
| その他 | -57 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,887 | -5,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,539 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,004 | 27,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
