タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,572 | 6,749 |
| 減価償却費 | 909 | 843 |
| 減損損失 | 211 | 369 |
| のれん償却額 | 541 | 1,399 |
| 負ののれん償却額 | -813 | -813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | 32 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 527 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 638 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | -520 |
| 退職負債の増減額（△は減少） | 383 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -381 |
| 支払利息 | 576 | 433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -513 | -278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,173 | 8,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -813 | 1,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 144 | 33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,500 | -1,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232 | -142 |
| その他 | 998 | -13 |
| 小計 | 5,093 | 17,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 693 |
| 利息の支払額 | -590 | -426 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -330 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,565 | 17,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -46 | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 381 |
| 貸付けによる支出 | -196 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 243 |
| その他の投資の増加による支出 | -72 | -89 |
| その他の投資の減少による収入 | 335 | 56 |
| その他 | -7 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620 | -5,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,876 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,677 | -4,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -46 |
| その他 | -64 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -8,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,269 | 8,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,509 | 17,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -394 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,384 | 26,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
