タクマ（6013）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月17日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -257億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 246億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,034 | -1,479 | -186 | -445 | -1,217 | 23,937 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -14,804 | 2,676 | 5,333 | -12,128 | -311 | 16,254 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -3,936 | 2,226 | -1,331 | -1,710 | -278 | 13,357 | 通期 | -11,884 | 2,345 | 4,577 | -9,539 | -309 | 11,467 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,724 | -557 | 1,014 | 10,167 | -111 | 22,332 | 3Q | 3,149 | -685 | 6,121 | 2,464 | -177 | 19,872 | 通期 | -3,895 | 230 | 7,999 | -3,665 | -256 | 15,509 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 14,513 | 390 | -4,393 | 14,903 | -152 | 26,043 | 通期 | 4,565 | 270 | -2,493 | 4,835 | -267 | 17,384 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 17,871 | -3 | -6,641 | 17,868 | -214 | 28,683 | 通期 | 17,464 | -58 | -8,887 | 17,406 | -408 | 26,004 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,341 | -531 | -2,646 | 10,810 | -448 | 34,211 | 通期 | 8,269 | -1,430 | -5,866 | 6,839 | -1,261 | 27,029 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 19,380 | -27 | -2,059 | 19,353 | -151 | 44,382 | 通期 | 21,726 | -160 | -3,706 | 21,566 | -385 | 45,007 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,534 | 92 | -1,491 | 14,626 | -309 | 58,124 | 通期 | 6,728 | -445 | -2,899 | 6,283 | -738 | 48,335 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,005 | 732 | -851 | 7,737 | -500 | 56,010 | 通期 | 9,590 | 142 | -1,787 | 9,732 | -639 | 57,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,994 | -185 | -824 | 10,809 | -185 | 67,122 | 通期 | 5,140 | -328 | -1,670 | 4,812 | -467 | 60,283 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,945 | -182 | -1,214 | 17,763 | -241 | 77,638 | 通期 | 10,817 | -1,382 | -9,119 | 9,435 | -638 | 61,027 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,468 | 1,013 | -1,325 | -455 | -1,318 | 59,227 | 通期 | -11,732 | -202 | -4,350 | -11,934 | -1,564 | 44,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,046 | -833 | -1,583 | 3,213 | -1,286 | 46,385 | 通期 | -1,680 | -2,053 | 1,903 | -3,733 | -2,420 | 42,957 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 19,440 | -1,600 | -6,843 | 17,840 | -766 | 54,719 | 通期 | 9,000 | -2,394 | -9,112 | 6,606 | -3,844 | 41,244 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,798 | -2,773 | -2,795 | 21,025 | -3,049 | 59,863 | 通期 | 32,191 | -5,604 | -4,280 | 26,587 | -7,100 | 63,911 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,414 | -7,465 | -2,013 | 949 | -3,913 | 62,901 | 通期 | -12,222 | -8,438 | -3,379 | -20,660 | -3,527 | 39,938 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 15,667 | -2,479 | -4,258 | 13,188 | -1,897 | 48,855 | 通期 | -4,066 | 1,257 | 938 | -2,809 | -1,329 | 38,073 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 29,483 | -713 | -19,630 | 28,770 | -739 | 47,248 | 通期 | 24,655 | -1,742 | -25,769 | 22,913 | -1,520 | 35,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億3400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -148億400万
- 2010年3月（連）
- -118億8400万
- 2011年3月（連）
- -38億9500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 45億6500万
- 2013年3月（連） +282.56%
- 174億6400万
- 2014年3月（連） -52.65%
- 82億6900万
- 2015年3月（連） +162.74%
- 217億2600万
- 2016年3月（連） -69.03%
- 67億2800万
- 2017年3月（連） +42.54%
- 95億9000万
- 2018年3月（連） -46.4%
- 51億4000万
- 2019年3月（連） +110.45%
- 108億1700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -117億3200万
- 2021年3月（連）
- -16億8000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 90億
- 2023年3月（連） +257.68%
- 321億9100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -122億2200万
- 2025年3月（連）
- -40億6600万
- 2026年3月（連） プラ転
- 246億5500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -14億7900万
- 2009年3月（連）資金回収
- 26億7600万
- 2010年3月（連）回収-12.37%
- 23億4500万
- 2011年3月（連）回収-90.19%
- 2億3000万
- 2012年3月（連）回収+17.39%
- 2億7000万
- 2013年3月（連）資金投入
- -5800万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -14億3000万
- 2015年3月（連）投入-88.81%
- -1億6000万
- 2016年3月（連）投入+178.13%
- -4億4500万
- 2017年3月（連）資金回収
- 1億4200万
- 2018年3月（連）資金投入
- -3億2800万
- 2019年3月（連）投入+321.34%
- -13億8200万
- 2020年3月（連）投入-85.38%
- -2億200万
- 2021年3月（連）投入+916.34%
- -20億5300万
- 2022年3月（連）投入+16.61%
- -23億9400万
- 2023年3月（連）投入+134.09%
- -56億400万
- 2024年3月（連）投入+50.57%
- -84億3800万
- 2025年3月（連）資金回収
- 12億5700万
- 2026年3月（連）資金投入
- -17億4200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億8600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 53億3300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 45億7700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 79億9900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -24億9300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -88億8700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -58億6600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -37億600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -28億9900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -17億8700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億7000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -91億1900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -43億5000万
- 2021年3月（連）資金調達
- 19億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -91億1200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -42億8000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -33億7900万
- 2025年3月（連）資金調達
- 9億3800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -257億6900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億4500万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -121億2800万
- 2010年3月（連）
- -95億3900万
- 2011年3月（連）
- -36億6500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 48億3500万
- 2013年3月（連） +260%
- 174億600万
- 2014年3月（連） -60.71%
- 68億3900万
- 2015年3月（連） +215.34%
- 215億6600万
- 2016年3月（連） -70.87%
- 62億8300万
- 2017年3月（連） +54.89%
- 97億3200万
- 2018年3月（連） -50.55%
- 48億1200万
- 2019年3月（連） +96.07%
- 94億3500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -119億3400万
- 2021年3月（連）
- -37億3300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 66億600万
- 2023年3月（連） +302.47%
- 265億8700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -206億6000万
- 2025年3月（連）
- -28億900万
- 2026年3月（連） プラ転
- 229億1300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -12億1700万
- 2009年3月（連）減少-74.45%
- -3億1100万
- 2010年3月（連）減少-0.64%
- -3億900万
- 2011年3月（連）減少-17.15%
- -2億5600万
- 2012年3月（連）増加+4.3%
- -2億6700万
- 2013年3月（連）増加+52.81%
- -4億800万
- 2014年3月（連）増加+209.07%
- -12億6100万
- 2015年3月（連）減少-69.47%
- -3億8500万
- 2016年3月（連）増加+91.69%
- -7億3800万
- 2017年3月（連）減少-13.41%
- -6億3900万
- 2018年3月（連）減少-26.92%
- -4億6700万
- 2019年3月（連）増加+36.62%
- -6億3800万
- 2020年3月（連）増加+145.14%
- -15億6400万
- 2021年3月（連）増加+54.73%
- -24億2000万
- 2022年3月（連）増加+58.84%
- -38億4400万
- 2023年3月（連）増加+84.7%
- -71億
- 2024年3月（連）減少-50.32%
- -35億2700万
- 2025年3月（連）減少-62.32%
- -13億2900万
- 2026年3月（連）増加+14.37%
- -15億2000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 239億3700万
- 2009年3月（連） -32.1%
- 162億5400万
- 2010年3月（連） -29.45%
- 114億6700万
- 2011年3月（連） +35.25%
- 155億900万
- 2012年3月（連） +12.09%
- 173億8400万
- 2013年3月（連） +49.59%
- 260億400万
- 2014年3月（連） +3.94%
- 270億2900万
- 2015年3月（連） +66.51%
- 450億700万
- 2016年3月（連） +7.39%
- 483億3500万
- 2017年3月（連） +18.2%
- 571億3200万
- 2018年3月（連） +5.52%
- 602億8300万
- 2019年3月（連） +1.23%
- 610億2700万
- 2020年3月（連） -26.67%
- 447億5300万
- 2021年3月（連） -4.01%
- 429億5700万
- 2022年3月（連） -3.99%
- 412億4400万
- 2023年3月（連） +54.96%
- 639億1100万
- 2024年3月（連） -37.51%
- 399億3800万
- 2025年3月（連） -4.67%
- 380億7300万
- 2026年3月（連） -7.16%
- 353億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.98%
- 2009年3月（連）
- -14.11%
- 2010年3月（連）
- -12.49%
- 2011年3月（連）
- -4.37%
- 2012年3月（連）
- 4.52%
- 2013年3月（連）
- 18.12%
- 2014年3月（連）
- 8.58%
- 2015年3月（連）
- 20.92%
- 2016年3月（連）
- 5.95%
- 2017年3月（連）
- 8.25%
- 2018年3月（連）
- 4.35%
- 2019年3月（連）
- 8.87%
- 2020年3月（連）
- -8.73%
- 2021年3月（連）
- -1.14%
- 2022年3月（連）
- 6.71%
- 2023年3月（連）
- 22.57%
- 2024年3月（連）
- -8.19%
- 2025年3月（連）
- -2.69%
- 2026年3月（連）
- 14.89%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
