タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,502 | -1,315 |
| 減価償却費 | 517 | 451 |
| 減損損失 | － | 236 |
| のれん償却額 | 266 | 267 |
| 負ののれん償却額 | -406 | -406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 119 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -18 |
| 退職負債の増減額（△は減少） | 152 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -188 |
| 支払利息 | 229 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -262 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 3,393 | 1,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,389 | 20,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,637 | -2,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -113 | -277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -534 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,956 | -4,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -943 | -19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,525 | 5 |
| その他 | 149 | 40 |
| 小計 | 12,255 | 14,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 288 |
| 利息の支払額 | -225 | -311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -22 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,542 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,724 | 14,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 23 | -53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 292 |
| 貸付けによる支出 | -579 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 147 |
| その他の投資の増加による支出 | -81 | -16 |
| その他の投資の減少による収入 | 116 | 287 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | 390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 692 | -2,770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140 | -1,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -6 |
| その他 | -11 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | -4,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,865 | 10,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,467 | 22,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,332 | 26,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
