タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -299 | -2,958 |
| 減価償却費 | 878 | 783 |
| のれん償却額 | 424 | 400 |
| 負ののれん償却額 | -431 | -610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,009 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 501 | － |
| 補助金収入 | -501 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -702 | -678 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | -16 |
| 退職負債の増減額（△は減少） | 99 | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -246 |
| 支払利息 | 225 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -367 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,101 | 3,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,069 | 15,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,002 | -2,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 266 | -312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 969 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,384 | -2,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 221 | -1,282 |
| その他 | -398 | 140 |
| 小計 | -3,469 | 8,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 320 |
| 利息の支払額 | -235 | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -726 | -324 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -4,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | 3,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -97 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 補助金の受取額 | 501 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,274 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -607 | -684 |
| 貸付金の回収による収入 | 334 | 162 |
| その他の投資の増加による支出 | -57 | -85 |
| その他の投資の減少による収入 | 166 | 131 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,798 | 1,072 |
| 長期借入れによる収入 | 1,156 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663 | -2,006 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -24 |
| その他 | -19 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | 6,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,037 | 8,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,254 | 13,357 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,357 | 19,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
