有価証券報告書-第105期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -11,642 | -13,914 |
減価償却費 | 1,194 | 1,020 |
のれん償却額 | 287 | 450 |
投資有価証券売却益(△) | -126 | -1,044 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 702 | 513 |
関係会社株式評価損 | 33 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -20 | -57 |
固定資産処分損益(△は益) | 166 | 94 |
特別退職金 | 41 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -124 | -139 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4,946 | -3,571 |
退職負債の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -729 | -653 |
支払利息 | 123 | 178 |
持分法による投資損益(△は益) | 205 | -4 |
訴訟損失引当金繰入額 | - | 11,757 |
損害賠償金 | - | 3,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,372 | -10,100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -457 | 2,951 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -16 | -276 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 46 | -821 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,834 | 263 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -183 | -179 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 759 | -986 |
その他 | 169 | -474 |
小計 | 902 | -11,578 |
利息及び配当金の受取額 | 839 | 791 |
利息の支払額 | -102 | -190 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -563 | -991 |
損害賠償金の支払額 | - | -2,835 |
特別退職金の支払額 | -41 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | -14,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,183 | 1,787 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -212 |
有形固定資産の売却による収入 | 271 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -128 | -99 |
投資有価証券の取得による支出 | -127 | -446 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,249 | 2,833 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,905 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,340 |
貸付けによる支出 | -1,273 | -2,740 |
貸付金の回収による収入 | 305 | 1,370 |
その他の投資の増加による支出 | -128 | -103 |
その他の投資の減少による収入 | 621 | 680 |
その他 | 1 | 141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | 2,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 585 | 5,531 |
長期借入れによる収入 | 23 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -150 | -255 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
親会社による配当金の支払額 | -618 | -206 |
少数株主への配当金の支払額 | -24 | -30 |
その他 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | 5,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -889 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -801 | -7,683 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,567 | 23,937 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,937 | 16,254 |