タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -11,642 | -13,914 |
| 減価償却費 | 1,194 | 1,020 |
| のれん償却額 | 287 | 450 |
| 投資有価証券売却益（△） | -126 | -1,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 702 | 513 |
| 関係会社株式評価損 | 33 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 166 | 94 |
| 特別退職金 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -139 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,946 | -3,571 |
| 退職負債の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -653 |
| 支払利息 | 123 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 205 | -4 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 11,757 |
| 損害賠償金 | － | 3,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,372 | -10,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | 2,951 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16 | -276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46 | -821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,834 | 263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183 | -179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 759 | -986 |
| その他 | 169 | -474 |
| 小計 | 902 | -11,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 839 | 791 |
| 利息の支払額 | -102 | -190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -563 | -991 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,835 |
| 特別退職金の支払額 | -41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | -14,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,183 | 1,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,249 | 2,833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,340 |
| 貸付けによる支出 | -1,273 | -2,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 1,370 |
| その他の投資の増加による支出 | -128 | -103 |
| その他の投資の減少による収入 | 621 | 680 |
| その他 | 1 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | 2,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 585 | 5,531 |
| 長期借入れによる収入 | 23 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -618 | -206 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -30 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | 5,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -801 | -7,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,567 | 23,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,937 | 16,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
