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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-13,914	396
減価償却費	1,020	1,170
のれん償却額	450	559
負ののれん償却額	－	-656
投資有価証券売却益（△）	-1,044	-1,016
投資有価証券評価損益（△は益）	513	17
固定資産売却損益（△は益）	-57	-3
固定資産処分損益（△は益）	94	64
固定資産圧縮損	－	501
補助金収入	－	-501
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	180
賞与引当金の増減額（△は減少）	-139	-19
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-3,571	-1,487
退職負債の増減額（△は減少）	-5	123
受取利息及び受取配当金	-653	-448
支払利息	178	332
持分法による投資損益（△は益）	-4	-301
訴訟損失引当金繰入額	11,757	1,101
損害賠償金	3,429	687
売上債権の増減額（△は増加）	-10,100	-5,583
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,951	1,879
未収消費税等の増減額（△は増加）	-276	339
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-821	1,267
仕入債務の増減額（△は減少）	263	-4,065
未払消費税等の増減額（△は減少）	-179	858
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-986	331
その他	-474	-100
小計	-11,578	-4,374
利息及び配当金の受取額	791	669
利息の支払額	-190	-333
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-991	-951
損害賠償金の支払額	-2,835	-6,896
営業活動によるキャッシュ・フロー	-14,804	-11,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,787	-52
有形固定資産の取得による支出	-212	-260
有形固定資産の売却による収入	31	163
補助金の受取額	－	501
無形固定資産の取得による支出	-99	-49
投資有価証券の取得による支出	-446	-55
投資有価証券の売却による収入	2,833	2,428
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,905	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,340	－
貸付けによる支出	-2,740	-808
貸付金の回収による収入	1,370	400
その他の投資の増加による支出	-103	-164
その他の投資の減少による収入	680	242
その他	141	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,676	2,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,531	-1,627
長期借入れによる収入	300	7,256
長期借入金の返済による支出	-255	-1,013
自己株式の取得による支出	-2	-1
自己株式の売却による収入	0	－
親会社による配当金の支払額	-206	－
少数株主への配当金の支払額	-30	-6
その他	-3	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,333	4,577
現金及び現金同等物に係る換算差額	-889	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,683	-4,927
現金及び現金同等物の期首残高	23,937	16,254
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	140
現金及び現金同等物の期末残高	16,254	11,467

6013 タクマ

有価証券報告書-第106期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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