キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 396 | -238 |
| 減価償却費 | 1,170 | 1,057 |
| 減損損失 | － | 1,538 |
| のれん償却額 | 559 | 532 |
| 負ののれん償却額 | -656 | -813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,016 | -606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -224 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | 501 | － |
| 補助金収入 | -501 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 28 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,487 | -88 |
| 退職負債の増減額（△は減少） | 123 | 823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -270 |
| 支払利息 | 332 | 512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | -327 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,101 | 3,393 |
| 損害賠償金 | 687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,583 | -346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,879 | -115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 339 | -33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,267 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,065 | 3,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 858 | -911 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 331 | -1,486 |
| その他 | -100 | 157 |
| 小計 | -4,374 | 5,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 355 |
| 利息の支払額 | -333 | -502 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -951 | -300 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -4,666 |
| 課徴金の仮払額 | － | -4,702 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,896 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,884 | -3,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -52 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 318 |
| 補助金の受取額 | 501 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,428 | 1,043 |
| 貸付けによる支出 | -808 | -969 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 195 |
| その他の投資の増加による支出 | -164 | -147 |
| その他の投資の減少による収入 | 242 | 169 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,345 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,627 | 2,152 |
| 長期借入れによる収入 | 7,256 | 8,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -2,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -24 |
| その他 | -30 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,577 | 7,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,927 | 4,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,254 | 11,467 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,467 | 15,509 |
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