キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 396 | -238 |
減価償却費 | 1,170 | 1,057 |
減損損失 | - | 1,538 |
のれん償却額 | 559 | 532 |
負ののれん償却額 | -656 | -813 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,016 | -606 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | 26 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -224 |
固定資産処分損益(△は益) | 64 | 17 |
固定資産圧縮損 | 501 | - |
補助金収入 | -501 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | -63 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 28 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,487 | -88 |
退職負債の増減額(△は減少) | 123 | 823 |
受取利息及び受取配当金 | -448 | -270 |
支払利息 | 332 | 512 |
持分法による投資損益(△は益) | -301 | -327 |
訴訟損失引当金繰入額 | 1,101 | 3,393 |
損害賠償金 | 687 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,583 | -346 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,879 | -115 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 339 | -33 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,267 | 252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,065 | 3,107 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 858 | -911 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 331 | -1,486 |
その他 | -100 | 157 |
小計 | -4,374 | 5,922 |
利息及び配当金の受取額 | 669 | 355 |
利息の支払額 | -333 | -502 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -951 | -300 |
訴訟和解金の支払額 | - | -4,666 |
課徴金の仮払額 | - | -4,702 |
損害賠償金の支払額 | -6,896 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,884 | -3,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -52 | 31 |
有形固定資産の取得による支出 | -260 | -229 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 318 |
補助金の受取額 | 501 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -55 | -154 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,428 | 1,043 |
貸付けによる支出 | -808 | -969 |
貸付金の回収による収入 | 400 | 195 |
その他の投資の増加による支出 | -164 | -147 |
その他の投資の減少による収入 | 242 | 169 |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,345 | 230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,627 | 2,152 |
長期借入れによる収入 | 7,256 | 8,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -2,678 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -24 |
その他 | -30 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,577 | 7,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -292 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,927 | 4,042 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,254 | 11,467 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,467 | 15,509 |