流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	658
預金の種類
当座預金	859,716
普通預金	218,698
通知預金	2,100,000
定期積金	81,500
定期預金	95,000
小計	3,354,915
合計	3,355,573

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
北日本造船㈱	216,300	64,350	280,650
警固屋船渠㈱	98,070	―	98,070
富士貿易㈱	83,425	―	83,425
浅川産業㈱	63,864	―	63,864
三和商事㈱	62,535	―	62,535
その他	667,281	17,679	684,960
合計	1,191,475	82,029	1,273,504

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成26年4月	492,737	11,925	504,662
5月	289,234	11,925	301,159
6月	213,599	26,490	240,089
7月	149,139	15,038	164,178
8月	35,567	11,925	47,492
9月	5,784	4,725	10,509
10月以降	5,413	―	5,413
合計	1,191,475	82,029	1,273,504

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
尾道造船㈱	181,050
山中造船㈱	92,025
富士貿易㈱	78,347
下ノ江造船㈱	68,300
興徳海運㈱	65,087
その他	1,234,327
合計	1,719,137

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	987,441
部分品及び修理工事(産業機械、土木機械を含む)	971,874
鋳造品	144,283
合計	2,103,598

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	4,285
普通鋼材	6,874
鍛造品	31,847
鋳鋼品	8,803
部分品、その他	357,284
小計	409,095
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	25,367
消耗工具類	618
小計	25,986
合計	435,082

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	株式数(株)	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	561,846	565,778
飯野海運㈱	139,298	72,012
三菱重工業㈱	75,000	44,775
㈱TOKAIホールディングス	101,443	35,606
㈱日立製作所	42,000	32,004
その他(30銘柄)	829,329	199,092
合計	1,748,916	949,269

2014/06/27 11:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当事業年度末の総資産は137億95百万円となり、前事業年度末に比べ9億11百万円減少いたしました。流動資産は90億34百万円となり、7億92百万円減少いたしました。主な要因は、製品出荷等による棚卸資産の減少7億37百万円、受取手形の期日到来に伴う受取手形の減少5億17百万円とそれに伴う現金及び預金の増加2億68百万円等によるものです。固定資産は47億61百万円となり、1億19百万円減少いたしました。主な要因は減価償却等による有形固定資産が1億21百万円減少したことによるものです。
当事業年度末の負債は56億15百万円となり、前事業年度末に比べ8億81百万円減少いたしました。主な要因は、借入金の返済及び社債の償還により5億90百万円減少したこと、契約先・契約主機関の変化による前受金の減少3億36百万円等によるものです。

2014/06/27 11:52