有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	658
預金の種類
当座預金	859,716
普通預金	218,698
通知預金	2,100,000
定期積金	81,500
定期預金	95,000
小計	3,354,915
合計	3,355,573

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
北日本造船㈱	216,300	64,350	280,650
警固屋船渠㈱	98,070	―	98,070
富士貿易㈱	83,425	―	83,425
浅川産業㈱	63,864	―	63,864
三和商事㈱	62,535	―	62,535
その他	667,281	17,679	684,960
合計	1,191,475	82,029	1,273,504

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成26年4月	492,737	11,925	504,662
5月	289,234	11,925	301,159
6月	213,599	26,490	240,089
7月	149,139	15,038	164,178
8月	35,567	11,925	47,492
9月	5,784	4,725	10,509
10月以降	5,413	―	5,413
合計	1,191,475	82,029	1,273,504

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
尾道造船㈱	181,050
山中造船㈱	92,025
富士貿易㈱	78,347
下ノ江造船㈱	68,300
興徳海運㈱	65,087
その他	1,234,327
合計	1,719,137

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
1,608,373	11,203,333	11,092,569	1,719,137	回収率 C ×100 A+B ≒86.5	売掛金回転率 B ≒6.7回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 365日× 1 ≒54日 6.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	987,441
部分品及び修理工事(産業機械、土木機械を含む)	971,874
鋳造品	144,283
合計	2,103,598

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	4,285
普通鋼材	6,874
鍛造品	31,847
鋳鋼品	8,803
部分品、その他	357,284
小計	409,095
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	25,367
消耗工具類	618
小計	25,986
合計	435,082

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	株式数(株)	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	561,846	565,778
飯野海運㈱	139,298	72,012
三菱重工業㈱	75,000	44,775
㈱TOKAIホールディングス	101,443	35,606
㈱日立製作所	42,000	32,004
その他(30銘柄)	829,329	199,092
合計	1,748,916	949,269

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカシマプロペラ㈱	29,554
㈱八雲精機製作所	24,126
㈱クサナギ	23,349
㈱ダイエイ	22,189
㈱双和製作所	21,381
その他	372,417
合計	493,019

(注) 設備関係支払手形(41,950千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	116,846
5月	127,516
6月	115,657
7月	85,496
8月	35,707
9月	11,795
合計	493,019

(注) 設備関係支払手形(41,950千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	1,374,114
駿南鉄工㈱	73,438
三菱重工舶用機械エンジン㈱	57,335
佐世保重工業㈱	54,394
㈱日立ニコトランスミッション	30,614
その他	438,832
合計	2,028,729

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。