有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,282
預金の種類
当座預金	761,894
普通預金	50,779
通知預金	600,000
定期積金	38,000
定期預金	145,000
小計	1,595,674
合計	1,596,956

② 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
㈱波方造船所	83,200
不二工業㈱	66,046
島本鉄工㈱	17,370
宮城ヤンマー㈱	14,209
アドアマーレ㈱	9,949
その他	57,344
合計	248,119

相手先	電子記録債権(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	184,609
富士貿易㈱	116,210
三和商事㈱	87,845
㈱ポートリリーフエンジニアリング	73,461
㈱オリエント総業	26,016
その他	126,524
合計	614,668

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
2024年4月	74,353	187,183	261,537
5月	28,206	172,473	200,679
6月	49,714	107,603	157,317
7月	74,987	71,266	146,254
8月	13,430	59,535	72,965
9月	3,000	13,767	16,767
10月以降	4,427	2,838	7,266
合計	248,119	614,668	862,788

(注)2024年4月期日の金額には、期末日満期の金額が受取手形45,700千円、電子記録債権17,713千円がそれぞれ含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士貿易㈱	120,018
㈱みらい造船	84,150
三和商事㈱	74,080
㈱三保造船所	61,380
ヤンマーキャステクノ㈱	61,093
その他	1,198,573
合計	1,599,295

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
1,402,019	8,607,553	8,410,276	1,599,295	回収率 C ×100 A+B ≒84.0	売掛金回転率 B ≒5.7回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 366日× 1 ≒64日 5.7

④ 製品

項目	金額(千円)
内燃機関	59,552

⑤ 仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	551,551
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,517,564
鋳造品	164,768
合計	2,233,884

⑥ 原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	6,185
普通鋼材	10,571
鍛造品	97,602
鋳鋼品	9,453
部分品、その他	332,468
小計	456,281
貯蔵品
補助材料(フェロシリコン、砂 外)	64,909
消耗工具類	927
小計	65,837
合計	522,119

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	886,500
㈱しずおかフィナンシャルグループ	812,991
飯野海運㈱	282,285
㈱TOKAIホールディングス	100,225
シンフォニアテクノロジー㈱	64,800
その他(11銘柄)	153,394
合計	2,300,197

⑧ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	850,000

⑨ 支払手形及び電子記録債務
相手先別内訳

相手先	支払手形(千円)
三木プーリ㈱	9,879
福助Global Energy㈱	8,146
㈱新来島製作所	7,480
㈱琴浦製作所	7,080
芝浦機械㈱	5,137
その他	24,075
合計	61,799

相手先	電子記録債務(千円)
㈱カナックス	27,430
新日本工機㈱	22,220
ナカシマプロペラ㈱	15,069
㈱ショウエイ	15,066
㈱ダイエイ	14,123
その他	215,080
合計	308,991

(注) 設備関係電子記録債務(48,037千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	支払手形(千円)	電子記録債務(千円)	計(千円)
2024年4月	15,323	88,882	104,206
5月	15,151	76,904	92,055
6月	15,755	65,143	80,899
7月	6,526	48,839	55,365
8月	7,400	21,436	28,837
9月	1,641	7,785	9,426
合計	61,799	308,991	370,791

(注) 設備関係電子記録債務(48,037千円)を含めて表示しております。
⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	761,783
㈱アニシス	148,280
かもめプロペラ㈱	54,890
㈱日立ニコトランスミッション	36,393
㈱静岡制御	25,228
その他	371,848
合計	1,398,424

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。