有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ニ.仕掛品
ホ.原材料及び貯蔵品
ヘ.投資有価証券
② 流動負債
イ.支払手形及び電子記録債務
相手先別内訳
(注) 設備関係支払手形(1,689千円)を含めて表示しております。
(注) 設備関係電子記録債務(34,142千円)を含めて表示しております。
期日別内訳
(注) 設備関係支払手形(1,689千円)及び設備関係電子記録債務(34,142千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金
(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 594 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 1,147,606 |
| 普通預金 | 90,633 |
| 通知預金 | 1,100,000 |
| 定期積金 | 78,000 |
| 定期預金 | 145,000 |
| 小計 | 2,561,240 |
| 合計 | 2,561,834 |
ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳
| 相手先 | 受取手形(千円) |
| 不二工業㈱ | 79,698 |
| ㈱波方造船所 | 31,500 |
| ㈱オリエント総業 | 19,324 |
| ワイケイマリンサービス(有) | 16,601 |
| ㈱キャムテック | 13,923 |
| その他 | 102,325 |
| 合計 | 263,374 |
| 相手先 | 電子記録債権(千円) |
| 三和商事㈱ | 98,820 |
| 富士貿易㈱ | 79,502 |
| ㈱ジャパンエンジンコーポレーション | 66,661 |
| 三鈴マシナリー㈱ | 60,954 |
| ㈱カナックス | 47,782 |
| その他 | 126,762 |
| 合計 | 480,483 |
期日別内訳
| 期日別 | 受取手形(千円) | 電子記録債権(千円) | 計(千円) |
| 2022年4月 | 79,170 | 172,523 | 251,693 |
| 5月 | 50,655 | 156,939 | 207,594 |
| 6月 | 63,720 | 75,897 | 139,617 |
| 7月 | 41,710 | 54,204 | 95,915 |
| 8月 | 13,793 | 18,260 | 32,053 |
| 9月 | 3,723 | 2,299 | 6,023 |
| 10月以降 | 10,600 | 359 | 10,959 |
| 合計 | 263,374 | 480,483 | 743,857 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 旭洋造船㈱ | 133,350 |
| ㈱三浦造船所 | 103,000 |
| 富士貿易㈱ | 63,029 |
| 興徳海運㈱ | 62,525 |
| 三和商事㈱ | 61,003 |
| その他 | 942,188 |
| 合計 | 1,365,097 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) A | 当期発生高 (千円) B | 当期回収高 (千円) C | 当期末残高 (千円) A+B-C=D | 回収状況(%) | 滞留状況 | |||||||||||||
| 1,480,937 | 6,920,647 | 7,036,487 | 1,365,097 | 回収率
≒83.7 | 売掛金回転率
売掛金平均滞留期間
| |||||||||||||
ニ.仕掛品
| 項目 | 金額(千円) |
| 内燃機関 | 631,981 |
| 内燃機関部分品(産業機械を含む) | 1,260,772 |
| 鋳造品 | 119,035 |
| 合計 | 2,011,789 |
ホ.原材料及び貯蔵品
| 項目 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 銑鉄、鉄屑等地金類 | 24,092 |
| 普通鋼材 | 11,767 |
| 鍛造品 | 65,915 |
| 鋳鋼品 | 9,297 |
| 部分品、その他 | 270,198 |
| 小計 | 381,271 |
| 貯蔵品 | |
| 補助材料(コークス、重油外) | 53,602 |
| 消耗工具類 | 1,052 |
| 小計 | 54,655 |
| 合計 | 435,926 |
ヘ.投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| ㈱静岡銀行 | 484,873 |
| 飯野海運㈱ | 167,911 |
| ㈱TOKAIホールディングス | 87,443 |
| ㈱ジャパンエンジンコーポレーション | 73,350 |
| シンフォニアテクノロジー㈱ | 26,640 |
| その他(15銘柄) | 110,580 |
| 合計 | 950,799 |
② 流動負債
イ.支払手形及び電子記録債務
相手先別内訳
| 相手先 | 支払手形(千円) |
| (有)中野鉄工所 | 17,378 |
| ガイスリンガー㈱ | 6,415 |
| ㈱鈴昇 | 3,671 |
| ㈱ハクロフォージング | 2,886 |
| ㈱琴浦製作所 | 2,695 |
| その他 | 15,631 |
| 合計 | 48,678 |
(注) 設備関係支払手形(1,689千円)を含めて表示しております。
| 相手先 | 電子記録債務(千円) |
| ㈱カナックス | 31,514 |
| ㈱朋電舎 | 20,152 |
| ボッシュ㈱ | 12,204 |
| ターボシステムズユナイテッド㈱ | 9,008 |
| 明陽電機㈱ | 8,984 |
| その他 | 81,555 |
| 合計 | 163,418 |
(注) 設備関係電子記録債務(34,142千円)を含めて表示しております。
期日別内訳
| 期日別 | 支払手形(千円) | 電子記録債務(千円) | 計(千円) |
| 2022年4月 | 14,528 | 34,658 | 49,186 |
| 5月 | 8,455 | 39,489 | 47,944 |
| 6月 | 6,229 | 22,032 | 28,261 |
| 7月 | 10,988 | 51,252 | 62,240 |
| 8月 | 2,062 | 8,846 | 10,909 |
| 9月 | 6,415 | 7,138 | 13,553 |
| 合計 | 48,678 | 163,418 | 212,096 |
(注) 設備関係支払手形(1,689千円)及び設備関係電子記録債務(34,142千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱静岡銀行 | 557,177 |
| かもめプロペラ㈱ | 32,835 |
| 三菱重工マリンマシナリ㈱ | 29,557 |
| ㈱日立ニコトランスミッション | 27,609 |
| 駿南鉄工㈱ | 17,270 |
| その他 | 303,599 |
| 合計 | 968,050 |
(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
