有価証券報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	395
預金の種類
当座預金	482,712
普通預金	27,814
通知預金	100,000
定期積金	38,000
定期預金	75,000
小計	723,527
合計	723,923

② 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
矢野造船㈱	83,000
㈱栗之浦ドック	49,000
㈱村上造船所	39,600
㈱波方造船所	28,260
ワイケイマリンサービス(有)	27,576
その他	66,960
合計	294,397

相手先	電子記録債権(千円)
㈱ポートリリーフエンジニアリング	132,047
三和商事㈱	107,492
富士貿易㈱	88,353
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	81,835
㈱オリエント総業	30,693
その他	84,761
合計	525,184

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
2025年4月	104,395	123,339	227,735
5月	87,658	250,893	338,551
6月	35,428	76,963	112,392
7月	61,303	69,072	130,376
8月	3,420	3,362	6,782
9月	2,190	1,433	3,623
10月以降	-	120	120
合計	294,397	525,184	819,581

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	109,453
富士貿易㈱	103,773
㈱波方造船所	98,380
ヤンマーキャステクノ㈱	96,200
センコー汽船㈱	86,128
その他	1,456,312
合計	1,950,248

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
1,599,295	8,535,524	8,184,571	1,950,248	回収率 C ×100 A+B ≒80.8	売掛金回転率 B ≒4.8回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 365日× 1 ≒76日 4.8

④ 製品

項目	金額(千円)
内燃機関	96,846

⑤ 仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	671,562
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,627,843
鋳造品	142,828
合計	2,442,234

⑥ 原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	7,321
普通鋼材	11,077
鍛造品	140,624
鋳鋼品	8,387
部分品、その他	377,124
小計	544,535
貯蔵品
補助材料(フェロシリコン、砂 外)	71,385
消耗工具類	1,140
小計	72,526
合計	617,062

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱しずおかフィナンシャルグループ	911,876
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	767,250
飯野海運㈱	239,886
シンフォニアテクノロジー㈱	119,600
㈱TOKAIホールディングス	99,718
その他(11銘柄)	164,435
合計	2,302,766

⑧ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	850,000

⑨ 支払手形及び電子記録債務
相手先別内訳

相手先	支払手形(千円)
㈱鈴昇	3,982
福助GlobalEnergy㈱	3,171
㈱マエザワ	2,890
㈱サンテックイシカワ	2,607
酒井工業㈱	2,371
その他	1,648
合計	16,670

(注) 設備関係支払手形(3,982千円)を含めて表示しております。

相手先	電子記録債務(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	56,595
(有)藤井木型製作所	42,861
三井ミーハナイト・メタル㈱	28,075
ボッシュ㈱	22,128
㈱キーエンス	14,247
その他	161,734
合計	325,642

(注) 設備関係電子記録債務(93,806千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	支払手形(千円)	電子記録債務(千円)	計(千円)
2025年4月	9,861	105,333	115,195
5月	6,360	95,022	101,383
6月	―	69,192	69,192
7月	447	37,601	38,049
8月	―	18,491	18,491
合計	16,670	325,642	342,312

(注) 設備関係支払手形(3,982千円)及び設備関係電子記録債務(93,806千円)を含めて表示しております。
⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	567,921
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	67,549
㈱日立ニコトランスミッション	53,071
東西機器㈱	28,819
㈱エヌテック	25,126
その他	413,768
合計	1,156,256

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。