有価証券報告書-第128期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	619
預金の種類
当座預金	161,798
普通預金	744,229
定期積金	56,000
定期預金	75,000
小計	1,037,027
合計	1,037,647

② 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
㈱永盛丸	33,000
三栄工業㈱	14,486
ワイケイマリンサービス(有)	14,326
住若海運㈱	12,192
㈱伯方舶用サービス	9,420
その他	10,254
合計	93,680

相手先	電子記録債権(千円)
福岡造船㈱	320,121
矢野造船㈱	185,000
富士貿易㈱	107,225
三和商事㈱	93,572
㈱カナックス	88,324
その他	307,588
合計	1,101,831

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
2026年4月	26,671	485,715	512,387
5月	22,166	118,920	141,087
6月	16,183	215,928	232,112
7月	7,749	221,538	229,288
8月	7,910	3,252	11,162
9月	5,000	2,178	7,178
10月以降	8,000	54,296	62,296
合計	93,680	1,101,831	1,195,511

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三浦造船所	281,000
富士貿易㈱	104,860
アイエスエスマシナリーサービス㈱	95,435
㈱カナックス	83,238
旭三機工㈱	69,784
その他	1,232,907
合計	1,867,224

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
1,950,248	9,073,400	9,156,423	1,867,224	回収率 C ×100 A+B ≒83.1	売掛金回転率 B ≒4.8回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 365日× 1 ≒77日 4.8

④ 製品

項目	金額(千円)
内燃機関	149,880

⑤ 仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	1,392,814
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,730,724
鋳造品	149,444
合計	3,272,983

⑥ 原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	8,321
普通鋼材	9,104
鍛造品	245,317
鋳鋼品	8,510
部分品、その他	403,271
小計	674,526
貯蔵品
補助材料(フェロシリコン、砂 外)	72,170
消耗工具類	856
小計	73,027
合計	747,553

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	2,751,750
㈱しずおかフィナンシャルグループ	1,439,730
飯野海運㈱	440,219
シンフォニアテクノロジー㈱	207,400
㈱みずほフィナンシャルグループ	47,405
その他(9銘柄)	98,776
合計	4,985,282

⑧ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	850,000

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	電子記録債務(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	155,857
㈱朋電舎	32,706
(有)藤井木型製作所	28,391
三井ミーハナイト・メタル㈱	21,813
㈱小笠原木型	19,353
その他	190,931
合計	449,053

(注) 設備関係電子記録債務(125,899千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	電子記録債務(千円)
2026年4月	99,815
5月	130,279
6月	80,672
7月	26,833
8月	110,406
9月	1,045
合計	449,053

(注) 設備関係電子記録債務(125,899千円)を含めて表示しております。
⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	628,196
かもめプロペラ㈱	51,700
㈱日立ニコトランスミッション	49,683
駿南鐵工㈱	44,354
㈱エヌテック	33,622
その他	515,811
合計	1,323,369

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。