有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	863
預金の種類
当座預金	762,080
普通預金	102,304
通知預金	1,600,000
定期積金	83,000
定期預金	145,000
小計	2,692,384
合計	2,693,247

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	74,221
㈱波方造船所	69,040
不二工業㈱	67,971
三和商事㈱	67,606
㈱渡辺造船所	46,800
その他	364,096
合計	689,735

相手先	電子記録債権(千円)
北日本造船㈱	394,896
㈱カナックス	283,104
富士貿易㈱	83,311
㈱ポートリリーフ・エンジニアリング	69,199
シンフォニアテクノロジー㈱	21,308
その他	73,816
合計	925,636

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成30年3月	72,013	164,641	236,654
4月	142,779	212,875	355,654
5月	136,139	230,612	366,752
6月	138,941	104,153	243,094
7月	127,981	106,875	234,856
8月	48,416	53,253	101,669
9月	16,865	26,978	43,843
10月以降	6,600	26,246	32,846
合計	689,735	925,636	1,615,372

(注) 平成30年3月満期の受取手形及び電子記録債権は、期末日満期手形等であります。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	247,098
ヤンマーキャステクノ㈱	106,308
ISSマシナリーサービスリミテッド	96,673
富士貿易㈱	79,139
㈱ヤマニシ	75,820
その他	1,161,964
合計	1,767,004

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
1,464,568	10,945,766	10,643,330	1,767,004	回収率 C ×100 A+B ≒85.8	売掛金回転率 B ≒6.8回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 365日× 1 ≒54日 6.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	1,367,385
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,034,247
鋳造品	139,373
合計	2,541,006

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	11,362
普通鋼材	10,112
鍛造品	164,600
鋳鋼品	8,672
部分品、その他	255,676
小計	450,424
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	40,707
消耗工具類	679
小計	41,386
合計	491,810

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	565,217
㈱TOKAIホールディングス	109,355
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	89,775
飯野海運㈱	82,959
シンフォニアテクノロジー㈱	36,400
その他(26銘柄)	266,023
合計	1,149,730

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	123,160
㈱鋳研商店	35,326
ターボシステムズユナイテッド㈱	32,045
㈱中野鉄工所	30,277
㈱八雲精機製作所	28,424
その他	400,744
合計	649,979

(注) 設備関係支払手形(50,652千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	188,940
5月	116,392
6月	88,741
7月	191,911
8月	33,671
9月	30,321
合計	649,979

(注) 設備関係支払手形(50,652千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	1,195,653
㈱双日マリンアンドエンジニアリング	86,533
㈱日立ニコトランスミッション	49,445
かもめプロペラ㈱	45,012
駿南鉄工㈱	29,129
その他	492,053
合計	1,897,827

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。