有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,332
預金の種類
当座預金	1,121,567
普通預金	100,522
通知預金	1,200,000
定期積金	78,000
定期預金	145,000
小計	2,645,090
合計	2,647,423

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
不二工業㈱	47,468
神例造船㈱	45,000
前畑造船㈱	29,150
㈱永盛丸	25,000
㈱波方造船所	24,400
その他	119,262
合計	290,280

相手先	電子記録債権(千円)
㈱カナックス	115,895
富士貿易㈱	110,625
㈱ポートリリーフ・エンジニアリング	80,791
三和商事㈱	80,223
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	31,649
その他	66,788
合計	485,974

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
2021年4月	47,643	145,945	193,589
5月	52,633	193,351	245,985
6月	43,984	48,073	92,058
7月	124,635	88,319	212,954
8月	21,383	6,178	27,561
9月	―	571	571
10月以降	―	3,534	3,534
合計	290,280	485,974	776,255

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋造船㈱	112,800
㈱村秀	95,400
警固屋船渠㈱	82,390
富士貿易㈱	65,716
三和商事㈱	60,456
その他	1,064,174
合計	1,480,937

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
2,480,269	8,549,077	9,548,408	1,480,937	回収率 C ×100 A+B ≒86.5	売掛金回転率 B ≒4.3回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 365日× 1 ≒84日 4.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.製品

項目	金額(千円)
内燃機関	80,761

ホ.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	519,275
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,318,131
鋳造品	110,650
合計	1,948,057

ヘ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	12,081
普通鋼材	9,073
鍛造品	78,393
鋳鋼品	9,464
部分品、その他	258,563
小計	367,576
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	42,262
消耗工具類	699
小計	42,961
合計	410,538

ト.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	488,806
飯野海運㈱	101,086
㈱TOKAIホールディングス	96,979
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	81,750
シンフォニアテクノロジー㈱	26,300
その他(21銘柄)	167,739
合計	962,661

② 流動負債
イ.支払手形及び電子記録債務
相手先別内訳

相手先	支払手形(千円)
(有)中野鉄工所	23,645
ガイスリンガー㈱	21,396
協立電機㈱	11,126
㈱琴浦製作所	7,421
㈱クサナギ	5,116
その他	37,956
合計	106,663

相手先	電子記録債務(千円)
㈱朋電舎	32,670
㈱ダイエイ	18,561
ボッシュ㈱	17,734
明陽電機㈱	13,484
リューベ㈱	13,056
その他	136,619
合計	232,125

(注) 設備関係電子記録債務(54,696千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	支払手形(千円)	電子記録債務(千円)	計(千円)
2021年4月	49,418	61,062	110,481
5月	20,466	42,151	62,617
6月	9,381	42,020	51,402
7月	22,239	43,072	65,311
8月	2,418	38,602	41,020
9月	2,739	5,216	7,955
合計	106,663	232,125	338,788

(注) 設備関係電子記録債務(54,696千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	808,054
㈱エヌテック	29,003
駿南鉄工㈱	27,724
明陽電機㈱	26,461
三菱重工マリンマシナリ㈱	21,496
その他	373,422
合計	1,286,163

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。