有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	642
預金の種類
当座預金	615,680
普通預金	69,966
通知預金	2,100,000
定期積金	87,000
定期預金	145,000
小計	3,017,646
合計	3,018,288

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
北日本造船㈱	―	120,348	120,348
富士貿易㈱	116,040	―	116,040
神戸発動機㈱	96,020	―	96,020
警固屋船渠㈱	88,560	―	88,560
不二工業㈱	79,299	―	79,299
その他	515,653	81,104	596,758
合計	895,573	201,452	1,097,026

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成28年4月	272,830	68,540	341,370
5月	302,451	69,523	371,975
6月	140,392	40,563	180,955
7月	134,796	20,954	155,751
8月	35,721	1,869	37,591
9月	8,875	―	8,875
10月以降	506	―	506
合計	895,573	201,452	1,097,026

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
警固屋船渠㈱	130,896
富士貿易㈱	65,421
山中造船㈱	65,184
ヤンマーキャステクノ㈱	63,780
シンフォニアテクノロジー㈱	60,334
その他	794,365
合計	1,179,982

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
1,948,393	8,817,393	9,585,804	1,179,982	回収率 C ×100 A+B ≒89.0	売掛金回転率 B ≒5.6回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 366日× 1 ≒65日 5.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	932,883
内燃機関部分品(産業機械、土木機械を含む)	1,031,269
鋳造品	100,462
合計	2,064,616

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	2,147
普通鋼材	7,400
鍛造品	155,107
鋳鋼品	8,268
部分品、その他	254,783
小計	427,706
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	27,711
消耗工具類	422
小計	28,134
合計	455,840

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	株式数(株)	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	561,846	456,218
飯野海運㈱	149,737	66,932
㈱TOKAIホールディングス	101,443	59,445
三菱重工業㈱	75,000	31,357
㈱清水銀行	10,065	23,703
その他(26銘柄)	682,433	184,900
合計	1,580,524	822,557

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	104,996
㈱八雲精機製作所	33,272
㈱鋳研商店	26,040
(有)三洋ノッズル製作所	20,200
ボッシュ㈱	18,786
その他	190,889
合計	394,184

(注) 設備関係支払手形(26,675千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	179,578
5月	59,440
6月	64,453
7月	63,956
8月	16,358
9月	10,397
合計	394,184

(注) 設備関係支払手形(26,675千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	677,599
三菱重工舶用機械エンジン㈱	87,769
駿南鉄工㈱	25,403
㈱日立ニコトランスミッション	19,005
東西機器㈱	15,272
その他	388,892
合計	1,213,943

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。