訂正有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	963
預金の種類
当座預金	365,160
普通預金	225,864
通知預金	2,000,000
定期積金	87,000
定期預金	245,000
小計	2,923,024
合計	2,923,987

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
北日本造船㈱	―	263,912	263,912
㈱カナックス	139,934	―	139,934
富士貿易㈱	77,995	―	77,995
㈱栗之浦ドック	75,179	―	75,179
(有)福島造船鉄工所	73,320	―	73,320
その他	609,308	56,090	665,399
合計	975,738	320,002	1,295,741

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成27年4月	249,077	79,295	328,372
5月	305,565	53,936	359,502
6月	140,953	74,115	215,068
7月	166,472	63,130	229,602
8月	100,705	24,763	125,468
9月	5,775	24,762	30,537
10月以降	7,188	―	7,188
合計	975,738	320,002	1,295,741

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伯方造船㈱	217,600
春富發漁業有限公司	117,800
興富發漁業股份有限公司	95,000
中谷造船㈱	92,990
下ノ江造船㈱	67,950
その他	1,357,053
合計	1,948,393

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
1,719,137	10,710,417	10,481,161	1,948,393	回収率 C ×100 A+B ≒84.3	売掛金回転率 B ≒5.8回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 365日× 1 ≒62日 5.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	974,655
部分品及び修理工事(産業機械、土木機械を含む)	1,029,691
鋳造品	93,340
合計	2,097,687

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	2,296
普通鋼材	6,040
鍛造品	194,764
鋳鋼品	7,833
部分品、その他	254,714
小計	465,647
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	25,620
消耗工具類	373
小計	25,993
合計	491,640

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	株式数(株)	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	561,846	674,215
飯野海運㈱	144,117	91,658
㈱TOKAIホールディングス	101,443	52,851
三菱重工業㈱	75,000	49,672
㈱日立製作所	42,000	34,574
その他(27銘柄)	656,250	216,156
合計	1,580,656	1,119,129

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	444,661
㈱ダイエイ	26,446
(有)中野鉄工所	23,772
㈱八雲精機製作所	23,730
㈱薮崎工業所	21,261
その他	288,257
合計	828,130

(注) 設備関係支払手形(22,847千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	159,866
5月	290,091
6月	82,308
7月	83,395
8月	196,341
9月	16,126
合計	828,130

(注) 設備関係支払手形(22,847千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	1,413,909
三菱重工舶用機械エンジン㈱	48,541
㈱日立ニコトランスミッション	45,492
かもめプロペラ㈱	42,984
佐世保重工業㈱	41,235
その他	505,262
合計	2,097,424

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。