有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	881
預金の種類
当座預金	502,210
普通預金	69,655
通知預金	1,600,000
定期積金	83,000
定期預金	145,000
小計	2,399,865
合計	2,400,747

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
北日本造船㈱	―	97,509	97,509
三和商事㈱	83,989	―	83,989
富士貿易㈱	―	59,994	59,994
㈱ポートリリーフ・エンジニアリング	―	52,870	52,870
㈱オリエント総業	43,544	―	43,544
その他	384,174	62,137	446,311
合計	511,708	272,511	784,219

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成29年4月	98,116	81,717	179,834
5月	113,987	81,941	195,929
6月	91,933	51,558	143,491
7月	158,594	56,418	215,012
8月	38,715	735	39,451
9月	3,000	―	3,000
10月以降	7,360	140	7,500
合計	511,708	272,511	784,219

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三保造船所	130,785
ヤンマーキャステクノ㈱	108,933
ISSマシナリーサービスリミテッド	93,124
DAIKAI ENGINEERING PTE LTD	78,873
山中造船㈱	72,254
その他	980,596
合計	1,464,568

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) A+B-C=D	回収状況(%)	滞留状況
1,179,982	8,835,826	8,551,240	1,464,568	回収率 C ×100 A+B ≒85.4	売掛金回転率 B ≒6.7回 1 (A+D) 2 売掛金平均滞留期間 365日× 1 ≒54日 6.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	1,696,021
内燃機関部分品(産業機械、土木機械を含む)	1,001,627
鋳造品	118,786
合計	2,816,435

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	12,130
普通鋼材	8,163
鍛造品	106,095
鋳鋼品	8,285
部分品、その他	257,345
小計	392,020
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	31,611
消耗工具類	596
小計	32,207
合計	424,227

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	509,032
㈱TOKAIホールディングス	86,835
飯野海運㈱	76,535
㈱清水銀行	34,120
三菱重工業㈱	33,495
その他(25銘柄)	213,345
合計	953,364

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	73,800
㈱中野鉄工所	29,336
㈱八雲精機製作所	28,508
(有)三洋ノッズル製作所	20,500
㈱鋳研商店	19,326
その他	281,287
合計	452,760

(注) 設備関係支払手形(71,415千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	83,924
5月	72,166
6月	101,327
7月	77,859
8月	38,223
9月	79,260
合計	452,760

(注) 設備関係支払手形(71,415千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	923,740
三菱重工舶用機械エンジン㈱	57,654
三菱重工マリンマシナリ㈱	56,048
駿南鉄工㈱	39,694
東西機器㈱	38,772
その他	520,671
合計	1,636,582

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。