利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1億16百万円(前年同期は92百万円の使用)となりました。これは主に税引前四半期純利益3億18百万円の計上、売上債権の減少額4億23百万円とたな卸資産の減少額1億3百万円等の資金の増加に対し、仕入債務の減少額10億90百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、66百万円(前年同期は2億72百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入3億17百万円等の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出2億11百万円等の資金の減少によるものであります。

2015/11/13 9:00