財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、66百万円(前年同期は2億72百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入3億17百万円等の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出2億11百万円等の資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億44百万円(前年同期比6.7%減)となりました。これは主に借入金の返済及び社債の償還による支出2億13百万円や配当金の支払額30百万円等の資金の減少によるものであります。

2015/11/13 9:00