営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、 前事業年度末と比べ、61百万円減少し、当第2四半期累計期間末には25億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億16百万円(前年同期は92百万円の使用)となりました。これは主に税引前四半期純利益3億18百万円の計上、売上債権の減少額4億23百万円とたな卸資産の減少額1億3百万円等の資金の増加に対し、仕入債務の減少額10億90百万円等の資金の減少によるものであります。

2015/11/13 9:00