流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	963
預金の種類
当座預金	365,160
普通預金	225,864
通知預金	2,000,000
定期積金	87,000
定期預金	245,000
小計	2,923,024
合計	2,923,987

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
北日本造船㈱	―	263,912	263,912
㈱カナックス	139,934	―	139,934
富士貿易㈱	77,995	―	77,995
㈱栗之浦ドック	75,179	―	75,179
(有)福島造船鉄工所	73,320	―	73,320
その他	609,308	56,090	665,399
合計	975,738	320,002	1,295,741

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成27年4月	249,077	79,295	328,372
5月	305,565	53,936	359,502
6月	140,953	74,115	215,068
7月	166,472	63,130	229,602
8月	100,705	24,763	125,468
9月	5,775	24,762	30,537
10月以降	7,188	―	7,188
合計	975,738	320,002	1,295,741

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伯方造船㈱	217,600
春富發漁業有限公司	117,800
興富發漁業股份有限公司	95,000
中谷造船㈱	92,990
下ノ江造船㈱	67,950
その他	1,357,053
合計	1,948,393

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	974,655
部分品及び修理工事(産業機械、土木機械を含む)	1,029,691
鋳造品	93,340
合計	2,097,687

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	2,296
普通鋼材	6,040
鍛造品	194,764
鋳鋼品	7,833
部分品、その他	254,714
小計	465,647
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	25,620
消耗工具類	373
小計	25,993
合計	491,640

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	株式数(株)	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	561,846	674,215
飯野海運㈱	144,117	91,658
㈱TOKAIホールディングス	101,443	52,851
三菱重工業㈱	75,000	49,672
㈱日立製作所	42,000	34,574
その他(27銘柄)	656,250	216,156
合計	1,580,656	1,119,129

2015/12/07 9:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当事業年度末の総資産は135億15百万円となり、前事業年度末に比べ2億79百万円減少いたしました。流動資産は89億21百万円となり、1億13百万円減少いたしました。主な要因は、借入金の返済等による現金及び預金の減少4億31百万円、受取手形の期日到来に伴う受取手形の減少2億15百万円に対し電子記録債権及び売掛金の増加4億67百万円等によるものです。固定資産は45億94百万円となり、1億66百万円減少いたしました。主な要因は減価償却等による有形固定資産が3億5百万円減少したこと、投資有価証券が株価上昇により1億69百万円増加したこと等によるものです。
当事業年度末の負債は56億5百万円となり、前事業年度末に比べ9百万円減少いたしました。主な要因は、仕入金額の上昇により支払手形、買掛金が4億22百万円増加しましたが、借入金の返済及び社債の償還により有利子負債が4億53百万円減少したこと等によるものです。

2015/12/07 9:19