利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3億33百万円(前年同期比10.5%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億53百万円の計上、仕入債務の増加額3億46百万円、棚卸資産の減少額2億47百万円、未払消費税等の増加額1億75百万円と前受金の増加に伴うその他の負債の増加額5億93百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額13億98百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、88百万円(前年同期比34.1%減)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入2億17百万円等の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出2億11百万円や有形固定資産の取得による支出79百万円等の資金の減少によるものであります。

2017/11/14 9:04