四半期報告書-第120期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当第2四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が底堅く推移し、緩やかな回復基調が続いておりますが、一方では、実質賃金の伸び悩み、社会保険料等の負担増加などにより個人消費に力強さが欠ける状況が続いております。
また、海外においては、米国の不安定な政策運営や北朝鮮情勢の緊迫化など、地政学リスクの要因もあり、海外経済の先行きは不透明な状況となっております。
海運業界は、大幅に悪化した前年上期の傭船料から下げ止まるも、荷動きは依然として低迷しております。造船業界につきましても、新造船価の低迷が継続し回復までには今しばらく時間がかかる中、個別の造船所では手持ちの工事量も減少傾向と厳しい状況にあります。
このような状況下、当社といたしましては、主機関、部分品及び修理工事等の売上は前第2四半期累計期間を上回り、当第2四半期累計期間は、売上高5,349百万円(前年同期比6.8%増)となりましたが、研究開発費等の増加によって経常利益253百万円(前年同期比0.4%増)、四半期純利益182百万円(前年同期比2.8%増)と利益面では微増に止まりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、 前事業年度末と比べ、61百万円増加し、当第2四半期累計期間末には22億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億33百万円(前年同期比10.5%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億53百万円の計上、仕入債務の増加額3億46百万円、棚卸資産の減少額2億47百万円、未払消費税等の増加額1億75百万円と前受金の増加に伴うその他の負債の増加額5億93百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額13億98百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、88百万円(前年同期比34.1%減)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入2億17百万円等の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出2億11百万円や有形固定資産の取得による支出79百万円等の資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億84百万円(前年同期比23.8%減)となりました。これは主に社債の発行による収入97百万円の資金の増加に対し、借入金の返済及び社債の償還による支出2億59百万円や配当金の支払額30百万円等の資金の減少によるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発費の金額は144百万円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 従業員数
当第2四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
当第2四半期累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。
(8) 主要な設備
当第2四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。