営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、 前事業年度末と比べ、61百万円増加し、当第2四半期累計期間末には22億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億33百万円(前年同期比10.5%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億53百万円の計上、仕入債務の増加額3億46百万円、棚卸資産の減少額2億47百万円、未払消費税等の増加額1億75百万円と前受金の増加に伴うその他の負債の増加額5億93百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額13億98百万円等の資金の減少によるものであります。

2017/11/14 9:04