財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、72百万円(前年同期比17.2%減)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入217百万円等の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出211百万円や固定資産の取得による支出65百万円等の資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、33百万円(前年同期は184百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入200百万円の資金の増加に対し、自己株式取得による支出75百万円、借入金の返済による支出69百万円及び配当金の支払額45百万円等の資金の減少によるものであります。

2018/11/14 9:20