営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、 前事業年度末と比べ、258百万円減少し、当第2四半期累計期間末には2,206百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、218百万円(前年同期は333百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益211百万円の計上、減価償却費136百万円及び棚卸資産の減少額56百万円等の資金の増加に対し、仕入債務の減少額348百万円、その他の負債の減少額140百万円及び引当金の減少額69百万円等の資金の減少によるものであります。

2018/11/14 9:20