流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	976
預金の種類
当座預金	440,088
普通預金	98,478
通知預金	1,000,000
定期積金	78,000
定期預金	145,000
小計	1,761,566
合計	1,762,543

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
三和商事㈱	119,250
㈱波方造船所	56,000
不二工業㈱	30,035
㈱キャムテック	18,351
三栄工業㈱	18,213
その他	116,674
合計	358,525

相手先	電子記録債権(千円)
㈱カナックス	137,175
北日本造船㈱	109,239
㈱ポートリリーフ・エンジニアリング	106,014
富士貿易㈱	84,599
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	36,086
その他	156,336
合計	629,451

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
2020年4月	121,045	156,484	277,530
5月	72,029	208,036	280,066
6月	34,174	154,466	188,640
7月	118,432	98,261	216,693
8月	7,093	7,506	14,600
9月	3,000	4,064	7,064
10月以降	2,750	630	3,380
合計	358,525	629,451	987,977

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Daikai Engineering Pte.Ltd.	438,396
㈱三浦造船所	155,059
警固屋船渠㈱	140,774
ISSマシナリーサービスリミテッド	111,987
㈱三保造船所	84,700
その他	1,549,352
合計	2,480,269

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

≒79.5売掛金回転率

B		≒4.8回
1	(A+D)
2

売掛金平均滞留期間

366日×	1	≒76日
	4.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.製品

項目	金額(千円)
内燃機関	70,500

ホ.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	1,159,335
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,012,680
鋳造品	144,356
合計	2,316,372

ヘ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	3,666
普通鋼材	11,058
鍛造品	87,425
鋳鋼品	7,618
部分品、その他	282,223
小計	391,992
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	41,646
消耗工具類	673
小計	42,319
合計	434,311

ト.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	369,132
㈱TOKAIホールディングス	95,052
飯野海運㈱	56,025
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	30,525
三菱重工業㈱	20,493
その他(21銘柄)	149,207
合計	720,436

2020/06/29 13:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当事業年度末の総資産は121億28百万円となり、前事業年度末に比べ5億35百万円減少いたしました。流動資産は80億97百万円となり、4億59百万円減少いたしました。主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響により海外向け主機関の入金延期等、3月までに入金予定の売掛金の回収が4月以降の回収となったことにより、売上債権が5億87百万円増加したことに対し、仕入債務等の支払いや自己株式の買取り等による現金及び預金の減少9億61百万円等によるものです。固定資産は40億30百万円となり、75百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の増加1億23百万円等に対し、売却や株価下落による投資有価証券の減少2億25百万円等によるものです。
当事業年度末の負債は43億38百万円となり、前事業年度末に比べ94百万円減少いたしました。主な要因は、売掛金の回収延期や自己株式の買取り等で一時的に資金需要が高まったことにより金融機関から借入を実施したことによる長期借入金の1億22百万円の増加に対し、主機関の受注台数減少による前受金の減少1億6百万円及び固定資産の支払いによる未払金の減少1億20百万円等によるものです。

2020/06/29 13:28