流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,332
預金の種類
当座預金	1,121,567
普通預金	100,522
通知預金	1,200,000
定期積金	78,000
定期預金	145,000
小計	2,645,090
合計	2,647,423

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
不二工業㈱	47,468
神例造船㈱	45,000
前畑造船㈱	29,150
㈱永盛丸	25,000
㈱波方造船所	24,400
その他	119,262
合計	290,280

相手先	電子記録債権(千円)
㈱カナックス	115,895
富士貿易㈱	110,625
㈱ポートリリーフ・エンジニアリング	80,791
三和商事㈱	80,223
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	31,649
その他	66,788
合計	485,974

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
2021年4月	47,643	145,945	193,589
5月	52,633	193,351	245,985
6月	43,984	48,073	92,058
7月	124,635	88,319	212,954
8月	21,383	6,178	27,561
9月	―	571	571
10月以降	―	3,534	3,534
合計	290,280	485,974	776,255

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋造船㈱	112,800
㈱村秀	95,400
警固屋船渠㈱	82,390
富士貿易㈱	65,716
三和商事㈱	60,456
その他	1,064,174
合計	1,480,937

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

≒86.5売掛金回転率

B		≒4.3回
1	(A+D)
2

売掛金平均滞留期間

365日×	1	≒84日
	4.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.製品

項目	金額(千円)
内燃機関	80,761

ホ.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	519,275
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,318,131
鋳造品	110,650
合計	1,948,057

ヘ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	12,081
普通鋼材	9,073
鍛造品	78,393
鋳鋼品	9,464
部分品、その他	258,563
小計	367,576
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	42,262
消耗工具類	699
小計	42,961
合計	410,538

ト.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	488,806
飯野海運㈱	101,086
㈱TOKAIホールディングス	96,979
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	81,750
シンフォニアテクノロジー㈱	26,300
その他(21銘柄)	167,739
合計	962,661

2021/06/28 13:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当事業年度末の総資産は11,768百万円となり、前事業年度末に比べ359百万円減少いたしました。流動資産は7,377百万円となり、719百万円減少いたしました。主な要因は、債権回収や金融機関からの借入れ等による現金及び預金の増加(884百万円)等に比べ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う営業活動の制限による売上債権の減少(1,211百万円)や既受注製品の出荷による棚卸資産の減少(381百万円)等によるものです。固定資産は4,391百万円となり、360百万円増加いたしました。主な要因は、設備投資による有形固定資産の増加(81百万円)、株価上昇による投資有価証券の増加(242百万円)等によるものです。
当事業年度末の負債は4,086百万円となり、前事業年度末に比べ252百万円減少いたしました。主な要因は、社債発行や金融機関から借入を実施したこと等による借入債務の増加(324百万円)に比べ、受注減少に伴い仕入債務の減少(781百万円)等によるものです。

2021/06/28 13:25