利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は166百万円(前年同期は577百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益126百万円、減価償却費166百万円及び棚卸資産の減少額137百万円等の増加に対し、仕入債務の減少額286百万円、その他の負債の減少額288百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は74百万円(前年同期比30.9%減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入34百万円に対し、固定資産の取得による支出115百万円等によるものであります。

2021/11/11 9:01