流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	594
預金の種類
当座預金	1,147,606
普通預金	90,633
通知預金	1,100,000
定期積金	78,000
定期預金	145,000
小計	2,561,240
合計	2,561,834

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
不二工業㈱	79,698
㈱波方造船所	31,500
㈱オリエント総業	19,324
ワイケイマリンサービス(有)	16,601
㈱キャムテック	13,923
その他	102,325
合計	263,374

相手先	電子記録債権(千円)
三和商事㈱	98,820
富士貿易㈱	79,502
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	66,661
三鈴マシナリー㈱	60,954
㈱カナックス	47,782
その他	126,762
合計	480,483

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
2022年4月	79,170	172,523	251,693
5月	50,655	156,939	207,594
6月	63,720	75,897	139,617
7月	41,710	54,204	95,915
8月	13,793	18,260	32,053
9月	3,723	2,299	6,023
10月以降	10,600	359	10,959
合計	263,374	480,483	743,857

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋造船㈱	133,350
㈱三浦造船所	103,000
富士貿易㈱	63,029
興徳海運㈱	62,525
三和商事㈱	61,003
その他	942,188
合計	1,365,097

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

≒83.7売掛金回転率

B		≒4.8回
1	(A+D)
2

売掛金平均滞留期間

365日×	1	≒76日
	4.8

ニ.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	631,981
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,260,772
鋳造品	119,035
合計	2,011,789

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	24,092
普通鋼材	11,767
鍛造品	65,915
鋳鋼品	9,297
部分品、その他	270,198
小計	381,271
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	53,602
消耗工具類	1,052
小計	54,655
合計	435,926

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	484,873
飯野海運㈱	167,911
㈱TOKAIホールディングス	87,443
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	73,350
シンフォニアテクノロジー㈱	26,640
その他(15銘柄)	110,580
合計	950,799

2022/06/29 11:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当事業年度末の総資産は11,513百万円となり、前事業年度末に比べ255百万円減少いたしました。流動資産は7,149百万円となり、227百万円減少いたしました。主な要因は、前事業年度に営業活動の制限を受けた結果による売上債権の減少(148百万円)や購入品価格の上昇による現金及び預金の減少(85百万円)等によるものです。固定資産は4,363百万円となり、27百万円減少いたしました。主な要因は、前払年金費用の増加(42百万円)に比べ、有形固定資産の減価償却により減少(70百万円)等によるものです。
当事業年度末の負債は3,701百万円となり、前事業年度末に比べ384百万円減少いたしました。主な要因は、金融機関から借入を実施したこと等による借入債務の増加(73百万円)やリースによる設備導入に伴うリース債務の増加(104百万円)等に比べ、受注減少に伴う仕入債務の減少(425百万円)や製品保証引当金の減少(112百万円)等によるものです。

2022/06/29 11:21