利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は532百万円(前期は280百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費439百万円等に対して、棚卸資産の増加額340百万円及び売上債権の増加額307百万円及び仕入債務の減少額320百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は307百万円(前期は735百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出396百万円等によるものであります。

2025/06/27 13:29