四半期報告書-第122期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 211,063 | 32,945 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,957 | 125,019 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22,606 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △500 | 1,803 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | 3,300 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △11,517 | △2,527 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,432 | △691 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △53,865 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,480 | 4,529 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 150 | 300 | |||||||||
| 受取保険金 | △910 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,227 | △17,281 | |||||||||
| 支払利息 | 2,886 | 2,981 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,521 | △269,229 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,492 | △218,944 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,102 | 3,136 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △348,941 | 13,200 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △47,651 | 3,497 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △140,064 | △94,867 | |||||||||
| 小計 | △224,295 | △412,828 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,227 | 17,281 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,980 | △3,032 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 910 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,381 | △2,697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △218,519 | △401,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △211,000 | △211,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △65,919 | △343,099 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,925 | △2,650 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,772 | 2,152 | |||||||||
| その他 | △6,872 | △1,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,944 | △338,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △8,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,824 | △45,231 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △51,398 | △155 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,626 | △44,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,150 | △98,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △258,312 | △838,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,465,247 | 2,495,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,206,935 | ※ 1,657,434 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
