四半期報告書-第124期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △86,100 | 126,238 | |||||||||
| 減価償却費 | 157,759 | 166,164 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 790 | △1,037 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 5,145 | △24,539 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,550 | △8,302 | |||||||||
| 助成金収入 | △20,937 | △30,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △788 | △2,251 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,900 | 5,700 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 39,469 | △84,681 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,573 | 1,701 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,666 | 3,666 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 300 | 300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,557 | △18,832 | |||||||||
| 支払利息 | 4,461 | 5,437 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 578,393 | 58,172 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 425,525 | 137,376 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 670 | △25,507 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △518,838 | △286,004 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46,750 | 49,889 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △34,439 | △288,049 | |||||||||
| 小計 | 591,192 | △214,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,557 | 18,832 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,496 | △5,466 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,550 | 18,504 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 5,937 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △34,165 | 15,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,575 | △166,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △211,000 | △211,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △111,411 | △115,238 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 1,121 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,228 | △3,513 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 34,879 | |||||||||
| その他 | △184 | 2,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,824 | △74,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,034 | △91,697 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △4,829 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △102 | △266 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,612 | △40,594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,748 | △57,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419,002 | △298,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,543 | 2,424,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,958,545 | ※ 2,125,628 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
