四半期報告書-第125期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 126,238 | 186,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,164 | 158,008 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △24,539 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △30,000 | △37,318 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,251 | △346 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,700 | 400 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △84,681 | △19,157 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,701 | △3,417 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,666 | 1,078 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 300 | △1,237 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | △3,912 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,832 | △19,972 | |||||||||
| 支払利息 | 5,437 | 5,991 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,172 | △262,830 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 137,376 | △14,504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △286,004 | 166,327 | |||||||||
| その他 | △273,007 | 13,562 | |||||||||
| 小計 | △214,559 | 168,998 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,832 | 19,972 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,466 | △5,947 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 18,504 | 10,016 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 40,518 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 15,839 | △38,369 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △166,848 | 195,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △211,000 | △495,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △115,238 | △54,990 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,513 | △5,203 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,879 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,286 | 1,902 | |||||||||
| その他 | 26 | 394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,559 | △335,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △91,697 | △115,028 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,829 | △6,693 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △266 | 1,188 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,594 | △40,343 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,387 | △180,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △298,795 | △321,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,424,423 | 2,338,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,125,628 | ※ 2,017,251 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
