ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,070 | 1,325 |
| 減価償却費 | 2,771 | 2,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -445 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -36 |
| 支払利息 | 100 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,788 | 919 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,706 | 2,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | -3,989 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -205 | 428 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| その他 | 547 | 323 |
| 小計 | 2,433 | 4,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 36 |
| 利息の支払額 | -101 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614 | 3,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -1,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 698 |
| 定期預金の預入による支出 | -711 | -678 |
| その他 | 110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,020 | -1,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -62 |
| 配当金の支払額 | -477 | -477 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -597 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351 | -1,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,495 | 19,509 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
