#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローは221百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローは1,503百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは2,722百万円の減少となりました。結果として、資金は4,207百万円の減少(前連結会計年度は7,385百万円の増加)となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
2015/06/26 12:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,503百万円の支出(前連結会計年度は1,543百万円の支出)となりました。これは、設備投資のため有形固定資産の取得による支出が1,505百万円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,722百万円の支出 (前連結会計年度は1,206百万円の支出) となりました。これは、長期借入れによる収入が4,200百万円ありましたが、短期借入金の減少による支出が3,705百万円、長期借入金の返済による支出が2,742百万円、配当金の支払額が254百万円あったこと等によるものです。
厳しい経営環境下ではありますが、当社グループは原価低減等により利益確保に努め、併せて在庫の適正化や取引条件の改善等を通じて財務体質の強化に取り組んでおります。
2015/06/26 12:02