営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローは221百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローは1,503百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは2,722百万円の減少となりました。結果として、資金は4,207百万円の減少(前連結会計年度は7,385百万円の増加)となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー

2015/06/26 12:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、221百万円の支出(前連結会計年度は9,916百万円の収入) となりました。これは、税金等調整前当期純利益4,798百万円を確保しましたが、法人税等の支払額が2,181百万円、仕入債務の減少が1,520百万円、たな卸資産の増加が1,457百万円あったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,503百万円の支出(前連結会計年度は1,543百万円の支出)となりました。これは、設備投資のため有形固定資産の取得による支出が1,505百万円あったこと等によるものです。

2015/06/26 12:02