営業活動によるキャッシュ・フローは、6,552百万円の収入(前年同四半期は4,058百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益12,077百万円、減価償却費及び償却費3,286百万円、主な減少は、棚卸資産の増減額2,786百万円、法人所得税等の支払額2,910百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,008百万円の収入(前年同四半期は3,558百万円の支出)となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入22,103百万円、定期預金の預入による支出16,928百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、10,302百万円の支出(前年同四半期は4,757百万円の支出)となりました。主な内訳は、自己株式の取得による支出5,411百万円、配当金の支払額2,908百万円によるものです。

2023/11/14 13:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△22,553	△16,928
定期預金の払戻による収入	21,011	22,103

2023/11/14 13:30