三浦工業（6005）の定期預金の預入による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,458百万円の収入(前年同四半期は7,036百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益18,496百万円、減価償却費及び償却費4,974百万円、主な減少は、棚卸資産の増減額7,285百万円、法人所得税等の支払額5,537百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,806百万円の支出(前年同四半期は6,156百万円の支出)となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入27,392百万円、定期預金の預入による支出25,169百万円、有形固定資産の取得による支出1,854百万円、持分法で会計処理されている投資の取得による支出1,619百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14,319百万円の支出(前年同四半期は9,667百万円の支出)となりました。主な内訳は、自己株式の取得による支出5,932百万円、配当金の支払額5,446百万円によるものです。

2024/02/14 10:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△28,827	△25,169
定期預金の払戻による収入		25,456	27,392

2024/02/14 10:18