キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,329 | 6,757 |
| 減価償却費 | 2,127 | 2,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259 | 777 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 17 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -284 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 458 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 189 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 144 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392 | -3,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | 227 |
| その他 | 1,700 | 1,692 |
| 小計 | 8,485 | 8,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 273 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,788 | -2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,977 | 6,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,245 | -8,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,306 | 7,529 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,501 | -19,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 22,805 | 25,403 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,477 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 10 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,478 | -1,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -2,099 |
| 貸付けによる支出 | -374 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 50 |
| その他 | -172 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,506 | 807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 169 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,532 | -1,535 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -1,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,979 | 5,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,513 | 8,829 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | 91 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,829 | 14,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
