受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ120億2千6百万円増加し、1,295億2千5百万円となりました。流動資産は、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、棚卸資産が増加したことにより、50億8千9百万円の増加となりました。固定資産は、本社地区の新工場建設に伴い、建物及び構築物、土地などの有形固定資産が増加し、投資その他の資産も増加したことにより、69億3千6百万円の増加となりました。
負債は、主に前受金などが増加しましたが、未払法人税等などが減少したことにより、前連結会計年度末に比べ9億8千5百万円増加し、263億7百万円となりました。

2015/06/29 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。加えて、海外で事業を行うにあたり生じる営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に一時的な余資を運用する譲渡性預金、満期保有目的の債券、純投資目的の株式及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/06/29 9:06