キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,122 | 10,559 |
減価償却費 | 2,192 | 2,546 |
減損損失 | 297 | - |
退職給付費用 | - | 750 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 456 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -555 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 253 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 710 | -543 |
株式報酬費用 | 76 | 82 |
受取利息及び受取配当金 | -297 | -303 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -214 | -468 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 5 |
関係会社株式評価損 | - | 87 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 15 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -127 | 131 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,426 | -740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -805 | -1,407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47 | 205 |
前受金の増減額(△は減少) | 196 | 1,158 |
その他 | 135 | 1,542 |
小計 | 11,484 | 13,061 |
利息及び配当金の受取額 | 300 | 312 |
利息の支払額 | | |
法人税等の支払額 | -3,264 | -4,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,521 | 8,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,756 | -9,718 |
定期預金の払戻による収入 | 7,880 | 10,335 |
貸付けによる支出 | -184 | -219 |
貸付金の回収による収入 | 100 | 21 |
有価証券の取得による支出 | -14,698 | -6,872 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 14,100 | 11,372 |
投資有価証券の取得による支出 | -295 | -2 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 517 | 1,412 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -8 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -316 |
関係会社出資金の払込による支出 | -40 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,482 | -6,597 |
有形固定資産の売却による収入 | 486 | 256 |
その他 | -309 | -325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,681 | -661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 10 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,573 | -2,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581 | -2,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 | 782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,619 | 6,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,922 | 23,760 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,046 | - |