有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）108億2900万→108億600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-14億4100万→-14億3800万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-24億1500万→-24億1400万; 現金及び現金同等物（連結）311億1200万→312億500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,080	11,833
減価償却費	2,855	2,825
減損損失	－	20
退職給付費用	900	1,198
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-637	-628
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-130	-35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	39	-15
賞与引当金の増減額（△は減少）	240	831
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	88
株式報酬費用	71	62
受取利息及び受取配当金	-364	-357
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	186	-33
関係会社株式評価損	－	17
有形固定資産除売却損益（△は益）	-91	42
売上債権の増減額（△は増加）	-1,045	-2,056
たな卸資産の増減額（△は増加）	-418	-1,176
仕入債務の増減額（△は減少）	456	224
前受金の増減額（△は減少）	269	1,159
その他	262	268
小計	13,676	14,269
利息及び配当金の受取額	363	359
利息の支払額
法人税等の支払額	-2,541	-3,798
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,498	10,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-16,988	-16,925
定期預金の払戻による収入	10,107	21,777
貸付けによる支出	-2	-103
貸付金の回収による収入	6	108
有価証券の取得による支出	-12,500	-9,200
有価証券の売却及び償還による収入	15,200	5,700
投資有価証券の取得による支出	-813	-3
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	1,016
関係会社株式の取得による支出	-652	-149
有形固定資産の取得による支出	-2,615	-3,240
有形固定資産の売却による収入	377	24
その他	-112	-448
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,993	-1,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-22
リース債務の返済による支出	-13	-7
自己株式の取得による支出	-1	-2
子会社の自己株式の取得による支出	－	-19
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-2,359	-2,360
非支配株主への配当金の支払額	－	-3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-22	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,396	-2,415
現金及び現金同等物に係る換算差額	-355	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	752	7,001
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,874	31,112
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	108	235
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-746	－

三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート