営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ収入が197百万円減少し、6,195百万円の収入となりました。これは主に減価償却費及び償却費の増加、並びに契約負債の増加により収入が増加したものの、営業債権及びその他の債権の増加により収入が減少し、かつ棚卸資産の増加による支出、未払賞与の減少による支出、法人所得税の支払いがそれぞれ増加したためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ支出が488百万円増加し、1,397百万円の支出となりました。これは主に投資の取得による支出及び有形固定資産の取得による支出がそれぞれ減少したものの、投資の売却又は償還による収入が大きく減少したためです。

2019/11/14 10:21