営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ収入が444百万円増加し、8,311百万円の収入となりました。これは主に棚卸資産の増加による支出及び未払賞与の減少による支出がそれぞれ増加したものの、減価償却費及び償却費の増加、並びに契約負債の増加による収入が増加したためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ支出が1,939百万円増加し、3,199百万円の支出となりました。これは主に投資の売却又は償還による収入が大きく減少したためです。

2020/02/14 9:10