営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ収入が4,861百万円増加し、22,982百万円の収入となりました。これは主に営業債務及びその他の債務の減少による支出が増加し、かつ契約負債の減少による収入が減少したものの、営業債権及びその他の債権の減少による収入が増加し、かつ棚卸資産の増加による支出が減少したためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ支出が773百万円増加し、11,073百万円の支出となりました。これは主に投資の売却又は償還による収入が増加したものの、定期預金の預入による支出及び投資の取得による支出がそれぞれ増加したためです。

2021/06/30 9:29

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		18,756	18,165
法人所得税等の支払額		△5,503	△4,208
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,121	22,982
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/30 9:29